公告表示：中能建哈密“光（熱）儲(chǔ)”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項(xiàng)目包括儲(chǔ)熱型光熱15萬(wàn)千瓦，按照“光熱+光伏”一體化模式開(kāi)發(fā)建設(shè)，項(xiàng)目總投資超80億元，擬使用本次募資中的30億元。中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司光熱+光伏一體化項(xiàng)目包括10萬(wàn)千瓦光熱發(fā)電儲(chǔ)能項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資61.12億元，擬使用募集資金30億元。
含光熱的募投項(xiàng)目詳情如下：
1、中能建哈密1.35GW“光（熱）儲(chǔ)”多能互補(bǔ)一體化綠電示范項(xiàng)目
該項(xiàng)目位于新疆維吾爾自治區(qū)哈密市巴里坤哈薩克自治縣三塘湖鎮(zhèn)的東北處，G575國(guó)道東側(cè)38km處，距離巴里坤縣城約120km。項(xiàng)目總裝機(jī)容量150萬(wàn)千瓦，其中光伏135萬(wàn)千瓦、儲(chǔ)熱型光熱15萬(wàn)千瓦，按照“光熱+光伏”一體化模式開(kāi)發(fā)建設(shè)。項(xiàng)目由公司控股子公司中能建投哈密綠色能源有限公司實(shí)施。項(xiàng)目已于2022年11月開(kāi)工，預(yù)計(jì)于2025年12月30日前建成投產(chǎn)。
2、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司1GW光熱+光伏一體化項(xiàng)目
項(xiàng)目站址位于新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市鄯善縣七克臺(tái)鎮(zhèn)境內(nèi)，西南側(cè)距離吐魯番市鄯善縣約65km。項(xiàng)目規(guī)劃總裝機(jī)容量1GW，包括90萬(wàn)千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目和10萬(wàn)千瓦光熱發(fā)電儲(chǔ)能項(xiàng)目。項(xiàng)目由公司控股子公司中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司實(shí)施。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，該項(xiàng)目于2022年7月開(kāi)工，預(yù)計(jì)于2025年6月30日前建成投產(chǎn)。
對(duì)于定增的實(shí)施，中國(guó)能建表示，本次發(fā)行完成后，上市公司將獲得大額募集資金的現(xiàn)金流入，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將大幅增加。未來(lái)隨著募投項(xiàng)目的逐步建成和投產(chǎn)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模將大幅增加，盈利水平將得以提高，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入將得以增加，從而相應(yīng)改善公司的現(xiàn)金流狀況。
對(duì)于本次定增的目的，中國(guó)能建表示，
（一）能源需求及能源建設(shè)需求保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，大力推行清潔能源低碳高效利用
近年來(lái)，國(guó)家繼續(xù)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想，落實(shí)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略，為確保安全前提下提升電力工業(yè)清潔低碳水平和系統(tǒng)總體效率指明了方向。傳統(tǒng)能源在國(guó)家能源保供和保障經(jīng)濟(jì)的政策要求下，建設(shè)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。以風(fēng)電、光伏為代表的新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)穩(wěn)步開(kāi)展，風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)之一。
（二）公司業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，需要充足的資金支持
公司是傳統(tǒng)能源電力建設(shè)的國(guó)家隊(duì)、排頭兵和主力軍，在火電建設(shè)領(lǐng)域代表著世界最高水平，在水電工程領(lǐng)域施工市場(chǎng)份額超過(guò)30%，其中大型水電工程領(lǐng)域施工市場(chǎng)份額超過(guò)50%。公司承擔(dān)了國(guó)內(nèi)已投運(yùn)核電90%以上常規(guī)島勘察設(shè)計(jì)、66%以上常規(guī)島工程建設(shè)和幾乎所有大型清潔能源輸電通道工程的勘察設(shè)計(jì)任務(wù)；公司作為新能源及綜合智慧能源行業(yè)發(fā)展的先行者和推動(dòng)者，積極順應(yīng)國(guó)家能源戰(zhàn)略發(fā)展。
公司所屬的土木工程建筑業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)依賴(lài)大量的資金投入。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，公司對(duì)營(yíng)運(yùn)資本的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，本次非公開(kāi)發(fā)行將有助于公司補(bǔ)充資金，滿(mǎn)足公司日益增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需要，保證公司新簽項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。
（三）優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年9月末，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為73.13%、71.03%、71.69%和75.04%，流動(dòng)比率分別為1.17、1.14、1.15和1.14，速動(dòng)比率分別為0.90、0.90、0.93和0.95，公司資產(chǎn)負(fù)債率處于較高水平。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金，公司將進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增加企業(yè)流動(dòng)性，降低財(cái)務(wù)杠桿，避免財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。
發(fā)行價(jià)不低于凈資產(chǎn)
2月15日收盤(pán)，中國(guó)能建A股收盤(pán)價(jià)2.34元，H股中國(guó)能源建設(shè)收盤(pán)價(jià)0.94港元。有投資者擔(dān)心定增價(jià)格可能稀釋攤薄收益。不過(guò)從最新每股凈資產(chǎn)2.14元人民幣來(lái)看，定增價(jià)不會(huì)太低。
中國(guó)能建表示，本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格原則上為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)的80%，且不低于本次非公開(kāi)發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。
2022年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)增幅不錯(cuò)
從已經(jīng)公布的財(cái)報(bào)和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)能建2022年業(yè)績(jī)表現(xiàn)還不錯(cuò)。
2022年前三季度，公司營(yíng)業(yè)收入2418億元，同比增長(zhǎng)15.36%；凈利潤(rùn)41.78億元，同比增長(zhǎng)24.32%。
而從今年1月份發(fā)布的2022度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告來(lái)看，公司2022年新簽合同金額10490.9億元，同比增長(zhǎng)20.2%。
